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湖北弘楚强夯基业建设有限公司

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神通科技:2022半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
发布时间:2022-08-23        浏览次数:        

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3062号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A)股8,000万股,发行价格为5.89元/股,募集资金总额为人民币471,200,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为412,150,281.51元。

  东方证券承销保荐有限公司于2021年1月13日汇入公司开立在宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为 的银行账户33,108,800.00元;开立在宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行账号为的银行账户74,652,100.00元;开立在中国农业银行股份有限公司玉立支行账号为48的银行账户94,318,600.00元;开立在中国农业银行股份有限公司玉立支行账号为 14的银行账户26,189,800.00元;开立在宁波银行股份有限公司江南支行账号为64的银行账户33,231,800.00元;开立在平安银行宁波余姚支行账号为484的银行账户15,000,000.00元;开立在中国工商银行余姚分行账号为7886的银行账户120,301,300.00元;开立在招商银行股份有限公司宁波余姚支行账号为 的银行账户20,000,000.00元;开立在上海浦东发展银行宁波余姚支行账号为09501的银行账户 20,000,000.00元;共汇入人民币436,802,400.00元(已扣除承销商承销费用人民币32,397,600.00元、保荐机构保荐费用人民币2,000,000.00元),减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 24,652,118.49元(包括:审计及验资费 11,245,283.03元、律师费7,830,188.68元、评估费443,396.22、用于本次发行的信息披露费用4,292,452.83元、发行手续费840,797.73元),募集资金净额为人民币412,150,281.51元。

  上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验验证,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZF10015号)。

  为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司已制定了《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,九龙印刷图库看图区,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

  公司已于2021年1月与保荐机构东方证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司余姚支行、宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行、平安银行股份有限公司余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  公司于2021年7月14日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议,审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》,同意将公司“汽车动力产品扩产项目”和“汽车内外饰件扩产项目”在原实施主体神通科技的基础上,增加公司全资子公司沈阳神通汽车部件有限公司(以下简称“沈阳神通”)为其实施主体,对应增加的实施地点为沈阳市大东区,具体内容详见公司于2021年7月15日在上海证券交易所网站()及指定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2021-037)。公司、沈阳神通、中国农业银行股份有限公司余姚市支行及东方证券承销保荐有限公司已于2021年8月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

  上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,三方及四方监管协议的履行不存在重大问题,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  神通科技 宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行 募集资金专户 11,405,248.22

  中国农业银行股份有限公司玉立支行 募集资金专户 48 34,738,220.80

  中国农业银行股份有限公司玉立支行 募集资金专户 14 8,061,045.88

  宁波银行股份有限公司江南支行 募集资金专户 64 11,379,593.82

  中国工商银行股份有限公司余姚分行 募集资金专户 7886 340,488.85

  沈阳神通 中国农业银行股份有限公司玉立支行 募集资金专户 17 31,687.70

  公司严格按照《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金,截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

  公司于2022年1月14日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,黄大仙香港香港赛马开奖结果!同意公司使用不超过18,000万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2022年1月15日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-008)。

  报告期内,公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为6,978,492.77元,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

  2022年3月1日召开了公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下,使用最高不超过人民币8,900万元(含8,900万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。

  受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 实际收益(万元) 报告期末是否赎回

  招商银行股份有限公司余姚支行 银行理财产品 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款 5,000 38.02 否

  国泰君安证券股份有限公司 保本浮动收益型 国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款2022年第15期收益凭证 3,800 14.85 否

  截至2022年7月23日,公司于报告期内使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,公司募集资金的存放和使用情况不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。

  变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 261,252,796.28

  承诺投资项目 已变更项目,含部分变更(如有) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

  未达到计划进度原因(分具体募投项目) 截止报告期末,上述募集资金投资项目承诺投入金额为41,215.03万元,公司已累计投入金额26,125.28万元,累计投入进度63.39%。总体募集资金投资项目投资进度低于使用计划进度,其原因在于:(1)汽车内外饰件扩产项目:受新冠肺炎疫情及市场环境变化影响,为保证项目更高质高效地实施,公司根据实际情况谨慎决策,并新增了实施主体与实施地点,导致建设进度延迟。目前项目投入比例较低,但在计划进度内,无未达到计划进度的情况;(2)汽车智能产品生产建设项目:受新冠肺炎疫情影响,主机厂相关产品项目推进有所放缓,导致建设进度延迟。目前项目投入比例较低,但在计划进度内,无未达到计划进度的情况。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见上述三、(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见上述三、(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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